半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年9月1日-令和1年9月2日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第17期 | (2018年 8月31日) | 369,204,079 | 378,327,093 | 28,005 | 28,697 |
| 2018年 3月末日 | 390,025,777 | ― | 30,320 | ― | |
| 4月末日 | 388,608,229 | ― | 30,228 | ― | |
| 5月末日 | 394,186,835 | ― | 30,567 | ― | |
| 6月末日 | 359,129,743 | ― | 29,320 | ― | |
| 7月末日 | 391,160,570 | ― | 29,665 | ― | |
| 8月末日 | 369,204,079 | ― | 28,005 | ― | |
| 9月末日 | 377,868,105 | ― | 28,096 | ― | |
| 10月末日 | 332,999,549 | ― | 24,442 | ― | |
| 11月末日 | 357,171,172 | ― | 26,223 | ― | |
| 12月末日 | 317,840,451 | ― | 24,305 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 339,191,779 | ― | 25,642 | ― | |
| 2月末日 | 375,483,634 | ― | 27,928 | ― | |
| 3月末日 | 377,528,063 | ― | 28,045 | ― | |
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