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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年9月1日-令和1年9月2日)

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【提出】: 2019/05/23 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 17項目

①【純資産の推移】

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第17期	(2018年 8月31日)	369,204,079	378,327,093	28,005	28,697
	2018年 3月末日	390,025,777	―	30,320	―
	4月末日	388,608,229	―	30,228	―
	5月末日	394,186,835	―	30,567	―
	6月末日	359,129,743	―	29,320	―
	7月末日	391,160,570	―	29,665	―
	8月末日	369,204,079	―	28,005	―
	9月末日	377,868,105	―	28,096	―
	10月末日	332,999,549	―	24,442	―
	11月末日	357,171,172	―	26,223	―
	12月末日	317,840,451	―	24,305	―
	2019年 1月末日	339,191,779	―	25,642	―
	2月末日	375,483,634	―	27,928	―
	3月末日	377,528,063	―	28,045	―

開示資料

決算

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