半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年9月1日-平成28年8月31日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第14期 | (平成27年 8月31日) | 412,568,900 | 423,870,328 | 26,868 | 27,604 |
| 平成27年 3月末日 | 515,870,201 | ― | 30,932 | ― | |
| 4月末日 | 601,498,348 | ― | 36,573 | ― | |
| 5月末日 | 641,977,490 | ― | 38,281 | ― | |
| 6月末日 | 570,215,854 | ― | 34,906 | ― | |
| 7月末日 | 498,815,035 | ― | 31,850 | ― | |
| 8月末日 | 412,568,900 | ― | 26,868 | ― | |
| 9月末日 | 388,243,327 | ― | 25,643 | ― | |
| 10月末日 | 432,230,680 | ― | 28,737 | ― | |
| 11月末日 | 418,263,652 | ― | 28,736 | ― | |
| 12月末日 | 404,742,307 | ― | 28,923 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 339,530,572 | ― | 24,348 | ― | |
| 2月末日 | 312,558,244 | ― | 23,157 | ― | |
| 3月末日 | 334,242,849 | ― | 24,761 | ― | |
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