有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年9月3日-令和2年8月31日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第10期 | (2011年 8月31日) | 972,185,523 | 998,630,642 | 17,389 | 17,862 |
| 第11期 | (2012年 8月31日) | 627,250,644 | 648,447,464 | 15,358 | 15,877 |
| 第12期 | (2013年 9月 2日) | 555,780,412 | 571,130,845 | 21,253 | 21,840 |
| 第13期 | (2014年 9月 1日) | 441,912,394 | 454,460,704 | 24,617 | 25,316 |
| 第14期 | (2015年 8月31日) | 412,568,900 | 423,870,328 | 26,868 | 27,604 |
| 第15期 | (2016年 8月31日) | 300,370,547 | 307,534,930 | 23,604 | 24,167 |
| 第16期 | (2017年 8月31日) | 340,997,079 | 346,764,044 | 29,919 | 30,425 |
| 第17期 | (2018年 8月31日) | 369,204,079 | 378,327,093 | 28,005 | 28,697 |
| 第18期 | (2019年 9月 2日) | 309,350,917 | 317,296,835 | 23,982 | 24,598 |
| 第19期 | (2020年 8月31日) | 312,910,922 | 318,873,844 | 28,547 | 29,091 |
| 2019年 9月末日 | 317,416,546 | ― | 24,405 | ― | |
| 10月末日 | 326,094,172 | ― | 25,053 | ― | |
| 11月末日 | 332,699,657 | ― | 25,579 | ― | |
| 12月末日 | 302,365,019 | ― | 26,995 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 288,947,944 | ― | 25,898 | ― | |
| 2月末日 | 287,410,125 | ― | 26,057 | ― | |
| 3月末日 | 256,142,701 | ― | 23,161 | ― | |
| 4月末日 | 266,318,979 | ― | 24,105 | ― | |
| 5月末日 | 262,287,303 | ― | 23,913 | ― | |
| 6月末日 | 280,504,872 | ― | 25,674 | ― | |
| 7月末日 | 298,801,948 | ― | 27,264 | ― | |
| 8月末日 | 312,910,922 | ― | 28,547 | ― | |
| 9月末日 | 295,447,566 | ― | 27,186 | ― | |
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