有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年9月1日-令和1年9月2日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第9期 | (2010年 8月31日) | 1,516,833,062 | 1,545,580,788 | 20,472 | 20,860 |
| 第10期 | (2011年 8月31日) | 972,185,523 | 998,630,642 | 17,389 | 17,862 |
| 第11期 | (2012年 8月31日) | 627,250,644 | 648,447,464 | 15,358 | 15,877 |
| 第12期 | (2013年 9月 2日) | 555,780,412 | 571,130,845 | 21,253 | 21,840 |
| 第13期 | (2014年 9月 1日) | 441,912,394 | 454,460,704 | 24,617 | 25,316 |
| 第14期 | (2015年 8月31日) | 412,568,900 | 423,870,328 | 26,868 | 27,604 |
| 第15期 | (2016年 8月31日) | 300,370,547 | 307,534,930 | 23,604 | 24,167 |
| 第16期 | (2017年 8月31日) | 340,997,079 | 346,764,044 | 29,919 | 30,425 |
| 第17期 | (2018年 8月31日) | 369,204,079 | 378,327,093 | 28,005 | 28,697 |
| 第18期 | (2019年 9月 2日) | 309,350,917 | 317,296,835 | 23,982 | 24,598 |
| 2018年 9月末日 | 377,868,105 | ― | 28,096 | ― | |
| 10月末日 | 332,999,549 | ― | 24,442 | ― | |
| 11月末日 | 357,171,172 | ― | 26,223 | ― | |
| 12月末日 | 317,840,451 | ― | 24,305 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 339,191,779 | ― | 25,642 | ― | |
| 2月末日 | 375,483,634 | ― | 27,928 | ― | |
| 3月末日 | 377,528,063 | ― | 28,045 | ― | |
| 4月末日 | 400,692,247 | ― | 29,093 | ― | |
| 5月末日 | 332,779,263 | ― | 25,446 | ― | |
| 6月末日 | 349,256,327 | ― | 26,515 | ― | |
| 7月末日 | 343,997,316 | ― | 26,681 | ― | |
| 8月末日 | 316,940,341 | ― | 24,571 | ― | |
| 9月末日 | 317,416,546 | ― | 24,405 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
