純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(平成27年3月31日現在、単位:百万円)

		本 数	純資産総額
株式投資信託	単位型	42( 13)	164,932( 56,439)
	追加型	432( 176)	5,196,121( 2,990,393)
	計	474( 189)	5,361,053( 3,046,833)
公社債投資信託	単位型	27( 27)	111,013( 111,013)
	追加型	4( 1)	251,259( 173,365)
	計	31( 28)	362,272( 284,378)
合 計		505( 217)	5,723,325( 3,331,211)

※( )内は、私募投資信託分であり、内書き表記しております。

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#2 投資状況（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	13,762,900	2.67
合計(純資産総額)		515,870,201	100.00

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

		評価・換算差額等		純資産合計
		その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高		76,327	76,327	28,317,951
当期変動額
	剰余金の配当		-	△ 829,080
	当期純利益		-	1,755,881
	株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	453,160	453,160	453,160
当期変動額合計		453,160	453,160	1,379,962
当期末残高		529,488	529,488	29,697,914

当事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
純資産の部
株主資本

(2)損益計算書

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#5 純資産の推移（連結）

純資産の推移】2015/05/29 9:36

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		6,044,166	8,729,285
(純資産の部)
株主資本

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