資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

項 目	第17期中間計算期間自 平成29年 9月 1日至 平成30年 2月28日
受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理
	「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理しております。

第17期中間計算期間自 平成29年 9月 1日至 平成30年 2月28日

中間貸借対照表の資産の部に計上されている株式のうち下表の銘柄については、売買停止となった後、平成27年7月上旬に市場指数が大幅下落した状況に鑑み、一般社団法人投資信託協会「投資信託財産の評価及び計理等に関する規則」第15条第3項但書に従い、委託会社としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める価格により評価しております。

2018/05/24 9:43

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2018年3月30日現在)

		本 数(本)	純資産総額(百万円)
株式投資信託	単位型	83( 36)	326,325( 238,925)
	追加型	457( 196)	5,591,694( 2,752,046)
	計	540( 232)	5,918,019( 2,990,971)
公社債投資信託	単位型	108( 108)	311,830( 311,830)
	追加型	1( 0)	30,532( 0)
	計	109( 108)	342,362( 311,830)
合 計		649( 340)	6,260,380( 3,302,801)

※( )内は、私募投資信託分であり、内書き表記しております。

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#3 投資状況（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	中国	189,414,597	48.56
	ケイマン諸島	136,678,738	35.04
	香港	34,982,472	8.97
	バミューダ	5,728,748	1.47
	アメリカ	2,645,376	0.68
	小計	369,449,931	94.72
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	20,575,846	5.28
合計(純資産総額)		390,025,777	100.00

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#4 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

			(単位:千円)
退職給付費用		701,070	423,954
固定資産減価償却費		334,024	384,068
諸経費		354,884	335,840
特別損失
固定資産除却損	※2	5,300	8,157
投資有価証券償還損		2,313	43,644

2018/05/24 9:43

#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	634,478	634,478	31,946,027
当期変動額
剰余金の配当		-	△ 952,560
当期純利益		-	4,076,011
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△ 116,703	△ 116,703	△ 116,703
当期変動額合計	△ 116,703	△ 116,703	3,006,747
当期末残高	517,775	517,775	34,952,774

当事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

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#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

移動平均法による原価法
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産

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#7 純資産の推移（連結）

純資産の推移】2018/05/24 9:43

#8 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
		(平成28年3月31日)	(平成29年3月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	※2	10,857,507	13,279,384
未収収益		28,813	20,789
繰延税金資産		494,032	482,535
その他の流動資産		6,226	5,560
流動資産合計		19,249,357	21,352,691
固定資産
有形固定資産	※1
建物		154,246	198,767
有形固定資産合計		394,995	459,864
無形固定資産
ソフトウェア		449,034	493,806
無形固定資産合計		595,627	634,903
投資その他の資産
投資有価証券		13,115,106	12,098,372
会員権		17,299	7,819
繰延税金資産		750,481	871,577
投資その他の資産合計		24,931,569	24,129,257

			(単位:千円)
負債合計		10,218,774	10,306,337
純資産の部
株主資本

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