有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年9月3日-平成26年9月1日)

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【提出】
2014/11/27 9:24
【資料】
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【項目】
46項目

平成26年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額449,301,294円
Ⅱ 負債総額5,330,376円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)443,970,918円
Ⅳ 発行済口数176,822,620口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.5108円
(1万口当たり純資産額)(25,108円)

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