有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年9月1日-令和1年9月2日)

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【提出】
2019/11/28 9:08
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目

2019年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額317,766,852円
Ⅱ 負債総額350,306円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)317,416,546円
Ⅳ 発行済口数130,061,822口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.4405円
(1万口当たり純資産額)(24,405円)

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