有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年9月1日-平成30年8月31日)
| 2018年 9月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 378,273,869 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 405,764 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 377,868,105 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 134,490,819 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8096 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (28,096 | 円) |
| 2018年 9月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 378,273,869 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 405,764 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 377,868,105 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 134,490,819 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8096 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (28,096 | 円) |
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