大和住銀ジャパン・スペシャルニュートラル・コース(ヘッジあり)⁄マーケット・コース(ヘッジなし)の剰余金又は欠損金（△）、投資信託の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成29年1月25日至平成29年7月24日	当中間計算期間自平成30年1月25日至平成30年7月24日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		△341,544	△2,208,617
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△50,694,983	△9,159,541
剰余金増加額又は欠損金減少額		12,840,183	1,188,705
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	12,840,183	1,188,705
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,200,003	43,628
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,200,003	43,628
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		△24,743,181	△16,999,202

2018/10/24 9:03

#2 中間注記表（連結）

(1)中間貸借対照表

区分		前計算期間末平成30年1月24日現在	当中間計算期間末平成30年7月24日現在
		金額(円)	金額(円)
元本		10,962,469,226	12,473,404,988
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)		33,523,609,976	34,560,071,316

(2)中間注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/10/24 9:03

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

		第45期	第46期
		(平成29年3月31日)	(平成30年3月31日)

(単位:千円)
資本金		2,000,000	2,000,000
資本剰余金
資本準備金		156,268	156,268
資本剰余金合計		156,268	156,268
利益剰余金
利益準備金		343,731	343,731
その他利益剰余金
別途積立金		1,100,000	1,100,000
繰越利益剰余金		26,100,773	28,387,042
利益剰余金合計		27,544,504	29,830,773

2018/10/24 9:03