有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年1月25日-平成26年1月24日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第3計算期間末 (平成17年1月24日) | 5,942 | 6,108 | 1.0004 | 1.0284 |
| 第4計算期間末 (平成18年1月24日) | 6,266 | 6,641 | 1.0027 | 1.0627 |
| 第5計算期間末 (平成19年1月24日) | 6,895 | 6,898 | 1.0003 | 1.0008 |
| 第6計算期間末 (平成20年1月24日) | 6,057 | 6,247 | 1.0004 | 1.0319 |
| 第7計算期間末 (平成21年1月26日) | 5,821 | - | 0.9877 | - |
| 第8計算期間末 (平成22年1月25日) | 5,204 | - | 0.9989 | - |
| 第9計算期間末 (平成23年1月24日) | 4,409 | 4,453 | 1.0030 | 1.0130 |
| 第10計算期間末 (平成24年1月24日) | 7,893 | - | 0.9990 | - |
| 第11計算期間末 (平成25年1月24日) | 3,731 | 3,820 | 1.0006 | 1.0246 |
| 平成25年2月末日 | 3,768 | - | 1.0103 | - |
| 平成25年3月末日 | 3,653 | - | 1.0065 | - |
| 平成25年4月末日 | 3,682 | - | 1.0147 | - |
| 平成25年5月末日 | 3,645 | - | 1.0099 | - |
| 平成25年6月末日 | 3,665 | - | 1.0157 | - |
| 平成25年7月末日 | 3,679 | - | 1.0198 | - |
| 平成25年8月末日 | 3,682 | - | 1.0207 | - |
| 平成25年9月末日 | 3,675 | - | 1.0186 | - |
| 平成25年10月末日 | 3,678 | - | 1.0197 | - |
| 平成25年11月末日 | 3,692 | - | 1.0239 | - |
| 平成25年12月末日 | 3,740 | - | 1.0352 | - |
| 第12計算期間末 (平成26年1月24日) | 3,611 | 3,745 | 1.0001 | 1.0371 |
| 平成26年1月末日 | 3,630 | - | 1.0048 | - |
| 平成26年2月末日 | 3,621 | - | 1.0026 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
