有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年1月26日-平成29年1月24日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第6計算期間末 (平成20年1月24日) | 6,057 | 6,247 | 1.0004 | 1.0319 |
| 第7計算期間末 (平成21年1月26日) | 5,821 | - | 0.9877 | - |
| 第8計算期間末 (平成22年1月25日) | 5,204 | - | 0.9989 | - |
| 第9計算期間末 (平成23年1月24日) | 4,409 | 4,453 | 1.0030 | 1.0130 |
| 第10計算期間末 (平成24年1月24日) | 7,893 | - | 0.9990 | - |
| 第11計算期間末 (平成25年1月24日) | 3,731 | 3,820 | 1.0006 | 1.0246 |
| 第12計算期間末 (平成26年1月24日) | 3,611 | 3,745 | 1.0001 | 1.0371 |
| 第13計算期間末 (平成27年1月26日) | 3,715 | 3,793 | 1.0009 | 1.0219 |
| 第14計算期間末 (平成28年1月25日) | 1,769 | - | 0.9889 | - |
| 平成28年2月末日 | 1,801 | - | 0.9844 | - |
| 平成28年3月末日 | 1,787 | - | 0.9741 | - |
| 平成28年4月末日 | 1,795 | - | 0.9715 | - |
| 平成28年5月末日 | 1,763 | - | 0.9628 | - |
| 平成28年6月末日 | 1,764 | - | 0.9631 | - |
| 平成28年7月末日 | 1,648 | - | 0.9626 | - |
| 平成28年8月末日 | 1,658 | - | 0.9644 | - |
| 平成28年9月末日 | 1,618 | - | 0.9516 | - |
| 平成28年10月末日 | 1,618 | - | 0.9523 | - |
| 平成28年11月末日 | 1,613 | - | 0.9572 | - |
| 平成28年12月末日 | 1,617 | - | 0.9647 | - |
| 第15計算期間末 (平成29年1月24日) | 1,617 | - | 0.9696 | - |
| 平成29年1月末日 | 1,631 | - | 0.9768 | - |
| 平成29年2月末日 | 1,605 | - | 0.9707 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
