- 有報資料
- 26項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年1月27日-平成28年1月25日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第4計算期間末 (平成18年1月24日) | 6,266 | 6,641 | 1.0027 | 1.0627 |
| 第5計算期間末 (平成19年1月24日) | 6,895 | 6,898 | 1.0003 | 1.0008 |
| 第6計算期間末 (平成20年1月24日) | 6,057 | 6,247 | 1.0004 | 1.0319 |
| 第7計算期間末 (平成21年1月26日) | 5,821 | - | 0.9877 | - |
| 第8計算期間末 (平成22年1月25日) | 5,204 | - | 0.9989 | - |
| 第9計算期間末 (平成23年1月24日) | 4,409 | 4,453 | 1.0030 | 1.0130 |
| 第10計算期間末 (平成24年1月24日) | 7,893 | - | 0.9990 | - |
| 第11計算期間末 (平成25年1月24日) | 3,731 | 3,820 | 1.0006 | 1.0246 |
| 第12計算期間末 (平成26年1月24日) | 3,611 | 3,745 | 1.0001 | 1.0371 |
| 平成26年8月末日 | 3,661 | - | 1.0159 | - |
| 平成26年9月末日 | 3,667 | - | 1.0175 | - |
| 平成26年10月末日 | 3,659 | - | 1.0158 | - |
| 平成26年11月末日 | 3,784 | - | 1.0190 | - |
| 平成26年12月末日 | 3,783 | - | 1.0196 | - |
| 第13計算期間末 (平成27年1月26日) | 3,715 | 3,793 | 1.0009 | 1.0219 |
| 平成27年1月末日 | 3,716 | - | 0.9999 | - |
| 平成27年2月末日 | 3,766 | - | 0.9903 | - |
| 平成27年3月末日 | 1,037 | - | 0.9868 | - |
| 平成27年4月末日 | 1,121 | - | 0.9916 | - |
| 平成27年5月末日 | 1,210 | - | 0.9971 | - |
| 平成27年6月末日 | 1,310 | - | 1.0004 | - |
| 平成27年7月末日 | 1,409 | - | 1.0037 | - |
| 平成27年8月末日 | 1,491 | - | 1.0066 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
