有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年1月25日-平成26年1月24日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第3計算期間末 (平成17年1月24日) | 5,338 | 6,132 | 1.0077 | 1.1577 |
| 第4計算期間末 (平成18年1月24日) | 8,348 | 9,242 | 1.4001 | 1.5501 |
| 第5計算期間末 (平成19年1月24日) | 8,195 | 9,096 | 1.3646 | 1.5146 |
| 第6計算期間末 (平成20年1月24日) | 6,049 | 6,289 | 1.0080 | 1.0480 |
| 第7計算期間末 (平成21年1月26日) | 4,233 | - | 0.5932 | - |
| 第8計算期間末 (平成22年1月25日) | 4,734 | - | 0.7500 | - |
| 第9計算期間末 (平成23年1月24日) | 5,882 | - | 0.7674 | - |
| 第10計算期間末 (平成24年1月24日) | 1,639 | - | 0.6470 | - |
| 第11計算期間末 (平成25年1月24日) | 834 | - | 0.8072 | - |
| 平成25年2月末日 | 910 | - | 0.8816 | - |
| 平成25年3月末日 | 976 | - | 0.9448 | - |
| 平成25年4月末日 | 744 | - | 1.0888 | - |
| 平成25年5月末日 | 639 | - | 1.0527 | - |
| 平成25年6月末日 | 585 | - | 1.0607 | - |
| 平成25年7月末日 | 574 | - | 1.0626 | - |
| 平成25年8月末日 | 562 | - | 1.0412 | - |
| 平成25年9月末日 | 611 | - | 1.1309 | - |
| 平成25年10月末日 | 610 | - | 1.1354 | - |
| 平成25年11月末日 | 643 | - | 1.2003 | - |
| 平成25年12月末日 | 659 | - | 1.2529 | - |
| 第12計算期間末 (平成26年1月24日) | 580 | 643 | 1.1014 | 1.2214 |
| 平成26年1月末日 | 565 | - | 1.0642 | - |
| 平成26年2月末日 | 562 | - | 1.0575 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
