有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年1月26日-平成29年1月24日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第6計算期間末 (平成20年1月24日) | 6,049 | 6,289 | 1.0080 | 1.0480 |
| 第7計算期間末 (平成21年1月26日) | 4,233 | - | 0.5932 | - |
| 第8計算期間末 (平成22年1月25日) | 4,734 | - | 0.7500 | - |
| 第9計算期間末 (平成23年1月24日) | 5,882 | - | 0.7674 | - |
| 第10計算期間末 (平成24年1月24日) | 1,639 | - | 0.6470 | - |
| 第11計算期間末 (平成25年1月24日) | 834 | - | 0.8072 | - |
| 第12計算期間末 (平成26年1月24日) | 580 | 643 | 1.1014 | 1.2214 |
| 第13計算期間末 (平成27年1月26日) | 451 | 498 | 1.1502 | 1.2702 |
| 第14計算期間末 (平成28年1月25日) | 440 | 487 | 1.0353 | 1.1453 |
| 平成28年2月末日 | 412 | - | 0.9497 | - |
| 平成28年3月末日 | 430 | - | 0.9894 | - |
| 平成28年4月末日 | 422 | - | 0.9714 | - |
| 平成28年5月末日 | 432 | - | 0.9967 | - |
| 平成28年6月末日 | 392 | - | 0.9051 | - |
| 平成28年7月末日 | 470 | - | 0.9654 | - |
| 平成28年8月末日 | 469 | - | 0.9694 | - |
| 平成28年9月末日 | 461 | - | 0.9573 | - |
| 平成28年10月末日 | 487 | - | 1.0103 | - |
| 平成28年11月末日 | 514 | - | 1.0742 | - |
| 平成28年12月末日 | 532 | - | 1.1196 | - |
| 第15計算期間末 (平成29年1月24日) | 523 | 580 | 1.0105 | 1.1205 |
| 平成29年1月末日 | 536 | - | 1.0249 | - |
| 平成29年2月末日 | 533 | - | 1.0283 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
