有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年1月25日-平成27年1月26日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第4計算期間末 (平成18年1月24日) | 8,348 | 9,242 | 1.4001 | 1.5501 |
| 第5計算期間末 (平成19年1月24日) | 8,195 | 9,096 | 1.3646 | 1.5146 |
| 第6計算期間末 (平成20年1月24日) | 6,049 | 6,289 | 1.0080 | 1.0480 |
| 第7計算期間末 (平成21年1月26日) | 4,233 | - | 0.5932 | - |
| 第8計算期間末 (平成22年1月25日) | 4,734 | - | 0.7500 | - |
| 第9計算期間末 (平成23年1月24日) | 5,882 | - | 0.7674 | - |
| 第10計算期間末 (平成24年1月24日) | 1,639 | - | 0.6470 | - |
| 第11計算期間末 (平成25年1月24日) | 834 | - | 0.8072 | - |
| 第12計算期間末 (平成26年1月24日) | 580 | 643 | 1.1014 | 1.2214 |
| 平成26年2月末日 | 562 | - | 1.0575 | - |
| 平成26年3月末日 | 557 | - | 1.0467 | - |
| 平成26年4月末日 | 539 | - | 1.0118 | - |
| 平成26年5月末日 | 557 | - | 1.0490 | - |
| 平成26年6月末日 | 447 | - | 1.1082 | - |
| 平成26年7月末日 | 462 | - | 1.1438 | - |
| 平成26年8月末日 | 456 | - | 1.1421 | - |
| 平成26年9月末日 | 477 | - | 1.1969 | - |
| 平成26年10月末日 | 480 | - | 1.2040 | - |
| 平成26年11月末日 | 503 | - | 1.2749 | - |
| 平成26年12月末日 | 499 | - | 1.2723 | - |
| 第13計算期間末 (平成27年1月26日) | 451 | 498 | 1.1502 | 1.2702 |
| 平成27年1月末日 | 461 | - | 1.1592 | - |
| 平成27年2月末日 | 491 | - | 1.2350 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
