半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年1月27日-平成28年1月25日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成27年1月26日現在 | 当中間計算期間末 平成27年7月26日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 733,316,905 | 270,671,256 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,963,502,333 | 1,077,612,367 | |||
| 派生商品評価勘定 | 55,597,197 | 357,740 | |||
| 未収利息 | - | 822 | |||
| 前払金 | - | 14,066,000 | |||
| 差入委託証拠金 | 107,100,000 | 39,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 3,859,516,435 | 1,401,708,185 | |||
| 資産合計 | 3,859,516,435 | 1,401,708,185 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 1,828,428 | 7,869,101 | |||
| 前受金 | 43,665,000 | - | |||
| 未払収益分配金 | 77,952,982 | - | |||
| 未払解約金 | - | 47,278 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,627,373 | 769,661 | |||
| 未払委託者報酬 | 18,715,329 | 8,851,631 | |||
| その他未払費用 | 354,838 | 86,502 | |||
| 流動負債合計 | 144,143,950 | 17,624,173 | |||
| 負債合計 | 144,143,950 | 17,624,173 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,712,046,800 | 1,376,255,429 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 3,325,685 | 7,828,583 | |||
| (分配準備積立金) | 1,091,134 | 300,354 | |||
| 元本等合計 | 3,715,372,485 | 1,384,084,012 | |||
| 純資産合計 | 3,715,372,485 | 1,384,084,012 | |||
| 負債純資産合計 | 3,859,516,435 | 1,401,708,185 | |||
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