- 有報資料
- 26項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年1月25日-平成31年1月24日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成30年1月24日現在 | 当中間計算期間末 平成30年7月24日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 35,167,878 | |||
| コール・ローン | 198,652,800 | 161,075,636 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,048,979,003 | 895,401,907 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 11,353,145 | |||
| 前払金 | 72,521,200 | - | |||
| 差入委託証拠金 | 25,575,000 | 22,950,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,345,728,003 | 1,125,948,566 | |||
| 資産合計 | 1,345,728,003 | 1,125,948,566 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 65,878,098 | - | |||
| 前受金 | - | 17,188,400 | |||
| 未払受託者報酬 | 555,818 | 505,898 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,392,351 | 5,818,289 | |||
| その他未払費用 | 133,286 | 56,824 | |||
| 流動負債合計 | 72,959,553 | 23,569,411 | |||
| 負債合計 | 72,959,553 | 23,569,411 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,281,927,991 | 1,119,378,357 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △ 9,159,541 | △ 16,999,202 | |||
| (分配準備積立金) | 186,301 | 169,999 | |||
| 元本等合計 | 1,272,768,450 | 1,102,379,155 | |||
| 純資産合計 | 1,272,768,450 | 1,102,379,155 | |||
| 負債純資産合計 | 1,345,728,003 | 1,125,948,566 | |||
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