- 有報資料
- 26項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年1月26日-平成29年1月24日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成28年1月25日現在 | 当中間計算期間末 平成28年7月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 391,657,161 | 405,767,119 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,356,003,315 | 1,285,474,411 | |||
| 派生商品評価勘定 | 146,491,602 | 9,818,292 | |||
| 差入委託証拠金 | 62,565,000 | 59,655,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,956,717,078 | 1,760,714,822 | |||
| 資産合計 | 1,956,717,078 | 1,760,714,822 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 5,276,994 | 1,039,224 | |||
| 前受金 | 173,089,000 | 6,979,000 | |||
| 未払解約金 | - | 103,341,818 | |||
| 未払受託者報酬 | 683,650 | 762,325 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,862,427 | 8,767,420 | |||
| その他未払費用 | 163,327 | 85,685 | |||
| 流動負債合計 | 187,075,398 | 120,975,472 | |||
| 負債合計 | 187,075,398 | 120,975,472 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,789,507,919 | 1,709,653,441 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △ 19,866,239 | △ 69,914,091 | |||
| (分配準備積立金) | 297,387 | 270,556 | |||
| 元本等合計 | 1,769,641,680 | 1,639,739,350 | |||
| 純資産合計 | 1,769,641,680 | 1,639,739,350 | |||
| 負債純資産合計 | 1,956,717,078 | 1,760,714,822 | |||
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