有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年1月25日-平成26年1月24日)

(1)【投資状況】
(平成26年2月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
親投資信託受益証券 (大和住銀ジャパン・スペシャル・マザーファンド)	日本	532,926,551	94.73%
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		29,658,336	5.27%
純資産総額		562,584,887	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
その他の資産の投資状況
(平成26年2月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	買建/ 売建	時価合計(円)	投資比率
株価指数先物	日本	買建	24,220,000	4.31%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。