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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年1月27日-平成28年1月25日)

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【提出】: 2015/10/26 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 26項目

(1)【投資状況】
(平成27年8月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
親投資信託受益証券 (大和住銀ジャパン・スペシャル・マザーファンド)	日本	523,863,077	99.75%
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,301,514	0.25%
純資産総額		525,164,591	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

開示資料

決算

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