有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年1月27日-平成28年1月25日)
(1)【投資状況】
(平成28年2月末現在)
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(平成28年2月末現在)
| 投資資産の種類 | 国・地域名 | 時価合計(円) | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 (大和住銀ジャパン・スペシャル・マザーファンド) | 日本 | 410,265,042 | 99.57% |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 1,781,845 | 0.43% | |
| 純資産総額 | 412,046,887 | 100.00% | |
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