有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年1月7日-平成29年1月6日)
- 【提出】
- 2017年4月3日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年1月7日-平成29年1月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2016年1月6日 | 2017年1月6日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
金銭信託 | - | 1,330,904 |
コール・ローン | 9,483,838 | 4,873,679 |
親投資信託受益証券 | 1,851,957,445 | 1,932,594,971 |
未収入金 | 2,364,300 | 14,369,500 |
未収利息 | 2 | - |
流動資産計 | 1,863,805,585 | 1,953,169,054 |
資産の部合計 | 1,863,805,585 | 1,953,169,054 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 5,817,586 | 16,511,119 |
未払受託者報酬 | 736,181 | 486,562 |
未払委託者報酬 | 5,048,030 | 3,305,979 |
未払利息 | - | 7 |
その他未払費用 | 52,527 | 49,964 |
流動負債計 | 11,654,324 | 20,353,631 |
負債の部合計 | 11,654,324 | 20,353,631 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 998,175,284 | 960,695,938 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 853,975,977 | 972,119,485 |
(分配準備積立金) | 229,056,435 | 326,022,501 |
元本等合計 | 1,852,151,261 | 1,932,815,423 |
純資産の部合計 | 1,852,151,261 | 1,932,815,423 |
負債・純資産合計 | 1,863,805,585 | 1,953,169,054 |