日本インデックス225DCファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年1月6日 | 2017年1月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 1,330,904 |
| コール・ローン | 9,483,838 | 4,873,679 |
| 親投資信託受益証券 | 1,851,957,445 | 1,932,594,971 |
| 未収入金 | 2,364,300 | 14,369,500 |
| 未収利息 | 2 | － |
| 流動資産計 | 1,863,805,585 | 1,953,169,054 |
| 資産の部合計 | 1,863,805,585 | 1,953,169,054 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,817,586 | 16,511,119 |
| 未払受託者報酬 | 736,181 | 486,562 |
| 未払委託者報酬 | 5,048,030 | 3,305,979 |
| 未払利息 | － | 7 |
| その他未払費用 | 52,527 | 49,964 |
| 流動負債計 | 11,654,324 | 20,353,631 |
| 負債の部合計 | 11,654,324 | 20,353,631 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 998,175,284 | 960,695,938 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 853,975,977 | 972,119,485 |
| （分配準備積立金） | 229,056,435 | 326,022,501 |
| 元本等合計 | 1,852,151,261 | 1,932,815,423 |
| 純資産の部合計 | 1,852,151,261 | 1,932,815,423 |
| 負債・純資産合計 | 1,863,805,585 | 1,953,169,054 |
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