流動資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

		当中間会計期間(2023年9月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金		12,693,392
未収投資助言報酬		27,097
その他の流動資産		100,012
流動資産合計		14,240,622

(単位:千円)

2024/04/08 9:05

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	2023年 1月 6日現在	2024年 1月 9日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
金銭信託		10,858,580	28,791,524

注記表

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