日本インデックス225DCファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年4月8日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/01/07-2024/01/09)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月6日 | 2024年1月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 193,111 | 1,263,729 |
| コール・ローン | 3,862,226 | 16,194,251 |
| 親投資信託受益証券 | 2,761,082,221 | 4,037,525,971 |
| 未収入金 | － | 2,825,510 |
| 流動資産計 | 2,765,137,558 | 4,057,809,461 |
| 資産の部合計 | 2,765,137,558 | 4,057,809,461 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,675 | 15,124,034 |
| 未払受託者報酬 | 477,697 | 611,927 |
| 未払委託者報酬 | 3,184,525 | 4,079,420 |
| 未払利息 | 3 | 22 |
| その他未払費用 | 79,577 | 101,999 |
| 流動負債計 | 3,745,477 | 19,917,402 |
| 負債の部合計 | 3,745,477 | 19,917,402 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 925,974,648 | 1,024,353,387 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,835,417,433 | 3,013,538,672 |
| （分配準備積立金） | 406,573,966 | 802,171,780 |
| 元本等合計 | 2,761,392,081 | 4,037,892,059 |
| 純資産の部合計 | 2,761,392,081 | 4,037,892,059 |
| 負債・純資産合計 | 2,765,137,558 | 4,057,809,461 |
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