有報情報
- #1 ファンドの運用状況（連結）
- 2024年 7月31日現在の運用状況は、以下の通りです。2024/10/08 9:10
投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。また、小数点以下第3位を四捨五入しており、合計と合わない場合があります。 - #2 中間注記表（連結）
- (参考)2024/10/08 9:10
当ファンドは、「日本インデックスオープン225・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としております。中間貸借対照表の資産の部に計上された｢親投資信託受益証券｣は、当該マザーファンドの受益証券です。
マザーファンドの経理状況は参考情報であり、監査証明の対象ではありません。 - #3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2024年7月末日現在、委託会社の運用する証券投資信託は以下のとおりです。(親投資信託を除く。)2024/10/08 9:10
※純資産総額について、億円未満を切り捨てているため、合計と合わない場合があります。種類 本数(本) 純資産総額(億円) 追加型株式投資信託 160 13,610 追加型公社債投資信託 1 3,260 単位型株式投資信託 39 532 単位型公社債投資信託 4 91 合計 204 17,495 - #4 投資状況（連結）
- 日本インデックス225DCファンド2024/10/08 9:10
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 4,834,739,840 99.99 コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) ― 537,294 0.01 合計(純資産総額) 4,835,277,134 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 4,834,739,840 99.99 コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) ― 537,294 0.01 合計(純資産総額) 4,835,277,134 100.00
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 日本 17,941,545,150 96.95 コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) ― 563,873,879 3.05 合計(純資産総額) 18,505,419,029 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 日本 17,941,545,150 96.95 コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) ― 563,873,879 3.05 合計(純資産総額) 18,505,419,029 100.00 - #5 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (単位:千円)2024/10/08 9:10
前事業年度(自 2022年4月1日至 2023年3月31日) 当事業年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日) 役員退職慰労引当金繰入 1,870 1,870 固定資産減価償却費 38,381 28,769 諸経費 351,617 333,346 前事業年度(自 2022年4月1日至 2023年3月31日) 当事業年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日) 営業外費用 固定資産除却損 ※2 0 ※2 0 為替差損 233 60 - #6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 総平均法による原価法2024/10/08 9:10
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産 - #7 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2024/10/08 9:10
日本インデックス225DCファンド - #8 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2024/10/08 9:10
前事業年度(2023年3月31日現在) 当事業年度(2024年3月31日現在) 負債合計 1,438,841 2,120,990 純資産の部 株主資本 - #9 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2024/10/08 9:10
注記表期 別 注記番号 2024年 1月 9日現在 2024年 7月 9日現在 科 目 金額 金額 資産の部 流動資産 金銭信託 28,791,524 44,874,152 負債合計 8,676,187 104,817,360 純資産の部 元本等
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
