半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/01/10-2025/01/06)
(1)【投資状況】
日本インデックス225DCファンド
(参考)日本インデックスオープン225・マザーファンド
日本インデックス225DCファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 4,834,739,840 | 99.99 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 537,294 | 0.01 |
| 合計(純資産総額) | 4,835,277,134 | 100.00 | |
(参考)日本インデックスオープン225・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 17,941,545,150 | 96.95 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 563,873,879 | 3.05 |
| 合計(純資産総額) | 18,505,419,029 | 100.00 | |
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