半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年1月7日-平成27年1月6日)
(1)【投資状況】
日本インデックス225DCファンド
(参考)日本インデックスオープン225・マザーファンド
日本インデックス225DCファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,664,555,527 | 99.99 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 173,724 | 0.01 |
| 合計(純資産総額) | 1,664,729,251 | 100.00 | |
(参考)日本インデックスオープン225・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 8,301,580,200 | 96.79 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 275,616,168 | 3.21 |
| 合計(純資産総額) | 8,577,196,368 | 100.00 | |
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