有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年1月10日-平成31年1月7日)
(1)【投資状況】
日本インデックス225DCファンド
(参考)日本インデックスオープン225・マザーファンド
日本インデックス225DCファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,149,194,419 | 99.99 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 243,392 | 0.01 |
| 合計(純資産総額) | 2,149,437,811 | 100.00 | |
(参考)日本インデックスオープン225・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 6,166,272,340 | 93.23 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 447,735,491 | 6.77 |
| 合計(純資産総額) | 6,614,007,831 | 100.00 | |
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