有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年1月7日-平成29年1月6日)
(1)【投資状況】
日本インデックス225DCファンド
(参考)日本インデックスオープン225・マザーファンド
日本インデックス225DCファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,871,783,366 | 99.99 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 215,861 | 0.01 |
| 合計(純資産総額) | 1,871,999,227 | 100.00 | |
(参考)日本インデックスオープン225・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 7,502,240,700 | 95.83 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 326,160,545 | 4.17 |
| 合計(純資産総額) | 7,828,401,245 | 100.00 | |
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