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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/01/07-2024/01/09)
(1)【投資状況】
日本インデックス225DCファンド
(参考)日本インデックスオープン225・マザーファンド
日本インデックス225DCファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 3,615,390,697 | 99.99 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 353,247 | 0.01 |
| 合計(純資産総額) | 3,615,743,944 | 100.00 | |
(参考)日本インデックスオープン225・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 13,704,147,660 | 95.74 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 609,923,094 | 4.26 |
| 合計(純資産総額) | 14,314,070,754 | 100.00 | |
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