有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/01/07-2026/01/06)
(1)【投資状況】
日本インデックス225DCファンド
(参考)日本インデックスオープン225・マザーファンド
日本インデックス225DCファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 6,670,352,313 | 99.99 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 751,636 | 0.01 |
| 合計(純資産総額) | 6,671,103,949 | 100.00 | |
(参考)日本インデックスオープン225・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 21,961,164,620 | 97.28 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 615,106,398 | 2.72 |
| 合計(純資産総額) | 22,576,271,018 | 100.00 | |
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