有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/01/07-2023/01/06)
(1)【投資状況】
日本インデックス225DCファンド
(参考)日本インデックスオープン225・マザーファンド
日本インデックス225DCファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,914,222,930 | 99.99 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 330,994 | 0.01 |
| 合計(純資産総額) | 2,914,553,924 | 100.00 | |
(参考)日本インデックスオープン225・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 12,768,557,920 | 96.65 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 442,873,666 | 3.35 |
| 合計(純資産総額) | 13,211,431,586 | 100.00 | |
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