日本インデックス225DCファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年4月3日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/01/07-2026/01/06)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年1月6日 | 2026年1月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 2,305,165 | 3,486,696 |
| コール・ローン | 32,503,971 | 19,869,915 |
| 親投資信託受益証券 | 5,029,972,552 | 6,495,847,689 |
| 未収入金 | 6,204,990 | 35,092,540 |
| 未収利息 | 182 | 511 |
| 流動資産計 | 5,070,986,860 | 6,554,297,351 |
| 資産の部合計 | 5,070,986,860 | 6,554,297,351 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 34,265,599 | 50,366,564 |
| 未払受託者報酬 | 797,333 | 938,984 |
| 未払委託者報酬 | 5,315,478 | 6,259,827 |
| その他未払費用 | 132,833 | 156,431 |
| 流動負債計 | 40,511,243 | 57,721,806 |
| 負債の部合計 | 40,511,243 | 57,721,806 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,080,019,956 | 1,027,988,222 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,950,455,661 | 5,468,587,323 |
| （分配準備積立金） | 1,035,466,553 | 2,118,272,544 |
| 元本等合計 | 5,030,475,617 | 6,496,575,545 |
| 純資産の部合計 | 5,030,475,617 | 6,496,575,545 |
| 負債・純資産合計 | 5,070,986,860 | 6,554,297,351 |
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