- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2026/01/07-2027/01/06)
(1)【中間貸借対照表】
| 第24期 (2026年 1月 6日現在) | 第25期中間計算期間末 (2026年 7月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,486,696 | 3,494,415 |
| コール・ローン | 19,869,915 | 22,502,619 |
| 親投資信託受益証券 | 6,495,847,689 | 9,060,100,190 |
| 未収入金 | 35,092,540 | 14,859,100 |
| 未収利息 | 511 | 588 |
| 流動資産合計 | 6,554,297,351 | 9,100,956,912 |
| 資産合計 | 6,554,297,351 | 9,100,956,912 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 50,366,564 | 30,171,971 |
| 未払受託者報酬 | 938,984 | 1,225,624 |
| 未払委託者報酬 | 6,259,827 | 8,170,763 |
| その他未払費用 | 156,431 | 204,209 |
| 流動負債合計 | 57,721,806 | 39,772,567 |
| 負債合計 | 57,721,806 | 39,772,567 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 1,027,988,222 | *1 1,073,415,047 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | - | 7,987,769,298 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,468,587,323 | - |
| (分配準備積立金) | 2,118,272,544 | 1,546,631,736 |
| 元本等合計 | 6,496,575,545 | 9,061,184,345 |
| 純資産合計 | *2 6,496,575,545 | *2 9,061,184,345 |
| 負債純資産合計 | 6,554,297,351 | 9,100,956,912 |
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