- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成25年12月18日-平成26年6月17日)
(平成26年7月末現在)
ユーロ短期債ファンド
ユーロ短期債ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,691,178,309 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 550,711 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,690,627,598 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,718,859,097 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9836 | 円 |