有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成26年12月18日-平成27年6月17日)

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【提出】
2015/09/17 9:16
【資料】
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【項目】
46項目
(平成27年7月末現在)
ユーロ短期債ファンド
Ⅰ 資産総額1,599,059,603円
Ⅱ 負債総額522,138円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,598,537,465円
Ⅳ 発行済数量1,792,756,152口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8917円

IRBANK 採用情報

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