有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成26年6月18日-平成26年12月17日)

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【提出】
2015/03/17 9:18
【資料】
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【項目】
46項目
(平成27年1月末現在)
ユーロ短期債ファンド
Ⅰ 資産総額1,612,285,981円
Ⅱ 負債総額13,153,550円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,599,132,431円
Ⅳ 発行済数量1,748,467,168口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9146円

IRBANK 採用情報

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