剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	198,284,838	428,123,719
期首剰余金又は期首欠損金(△)	10,225,712,582	15,009,421,523
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,607,357,023	884,530,280
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,607,357,023	884,530,280
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,447,034,391	6,482,115,527
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,447,034,391	6,482,115,527
分配金	765,912,325	479,260,887
期末剰余金又は期末欠損金(△)	15,009,421,523	9,833,686,382

2014/04/25 9:05

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/04/25 9:05

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

対象年月日	(平成25年1月30日現在)	(平成26年1月30日現在)
元本	10,239,927,276	5,058,948,707
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	28,949,451,860	16,318,077,166

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/04/25 9:05