- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年1月31日-平成26年1月30日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第11期 自 平成24年1月31日 至 平成25年1月30日 | 第12期 自 平成25年1月31日 至 平成26年1月30日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 7,019,428,375 | 1,739,485,827 |
| 営業収益合計 | 7,019,428,375 | 1,739,485,827 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 23,725,658 | 22,539,798 |
| 委託者報酬 | 403,230,653 | 382,950,807 |
| その他費用 | 4,888,592 | 4,760,510 |
| 営業費用合計 | 431,844,903 | 410,251,115 |
| 営業利益 | 6,587,583,472 | 1,329,234,712 |
| 経常利益 | 6,587,583,472 | 1,329,234,712 |
| 当期純利益 | 6,587,583,472 | 1,329,234,712 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 198,284,838 | 428,123,719 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 10,225,712,582 | 15,009,421,523 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,607,357,023 | 884,530,280 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,607,357,023 | 884,530,280 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,447,034,391 | 6,482,115,527 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,447,034,391 | 6,482,115,527 |
| 分配金 | 765,912,325 | 479,260,887 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 15,009,421,523 | 9,833,686,382 |
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