有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年1月31日-平成30年1月30日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第15期自平成28年 2月 2日至平成29年 1月 30日	第16期自平成29年 1月31日至平成30年 1月30日
営業収益
	有価証券売買等損益	1,558,232,933	5,250,164,606
	営業収益合計	1,558,232,933	5,250,164,606
営業費用
	受託者報酬	11,145,658	13,945,349
	委託者報酬	189,364,584	236,931,404
	その他費用	3,556,470	3,124,722
	営業費用合計	204,066,712	254,001,475
営業利益又は営業損失(△)		1,354,166,221	4,996,163,131
経常利益又は経常損失(△)		1,354,166,221	4,996,163,131
当期純利益又は当期純損失(△)		1,354,166,221	4,996,163,131
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		18,658,198	636,090,963
期首剰余金又は期首欠損金(△)		6,697,974,984	7,287,212,969
剰余金増加額又は欠損金減少額		413,168,179	1,761,669,279
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	413,168,179	1,761,669,279
剰余金減少額又は欠損金増加額		798,203,711	1,790,339,449
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	798,203,711	1,790,339,449
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		361,234,506	442,424,353
期末剰余金又は期末欠損金(△)		7,287,212,969	11,176,190,614