有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年1月31日-平成27年1月30日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第12期自平成25年 1月31日至平成26年 1月30日	第13期自平成26年 1月31日至平成27年 1月30日
営業収益
有価証券売買等損益	1,739,485,827	6,907,372,634
営業収益合計	1,739,485,827	6,907,372,634
営業費用
受託者報酬	22,539,798	17,938,217
委託者報酬	382,950,807	304,770,144
その他費用	4,760,510	4,458,242
営業費用合計	410,251,115	327,166,603
営業利益又は営業損失(△)	1,329,234,712	6,580,206,031
経常利益又は経常損失(△)	1,329,234,712	6,580,206,031
当期純利益又は当期純損失(△)	1,329,234,712	6,580,206,031
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	428,123,719	718,381,550
期首剰余金又は期首欠損金(△)	15,009,421,523	9,833,686,382
剰余金増加額又は欠損金減少額	884,530,280	1,073,372,986
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	884,530,280	1,073,372,986
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,482,115,527	2,995,906,144
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,482,115,527	2,995,906,144
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	479,260,887	537,444,059
期末剰余金又は期末欠損金(△)	9,833,686,382	13,235,533,646