有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年1月31日-令和2年1月30日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第17期自 2018年 1月31日至 2019年 1月30日	第18期自 2019年 1月31日至 2020年 1月30日
営業収益
	有価証券売買等損益	△3,066,718,678	1,412,137,412
	営業収益合計	△3,066,718,678	1,412,137,412
営業費用
	受託者報酬	13,387,588	12,689,168
	委託者報酬	227,455,110	215,588,801
	その他費用	2,836,597	2,610,645
	営業費用合計	243,679,295	230,888,614
営業利益又は営業損失(△)		△3,310,397,973	1,181,248,798
経常利益又は経常損失(△)		△3,310,397,973	1,181,248,798
当期純利益又は当期純損失(△)		△3,310,397,973	1,181,248,798
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△307,753,750	135,960,149
期首剰余金又は期首欠損金(△)		11,176,190,614	7,496,459,208
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,413,901,128	1,323,835,077
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,413,901,128	1,323,835,077
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,681,974,399	1,292,776,068
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,681,974,399	1,292,776,068
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		409,013,912	373,611,215
期末剰余金又は期末欠損金(△)		7,496,459,208	8,199,195,651