有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年1月31日-平成31年1月30日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第16期自 2017年 1月31日至 2018年 1月30日	第17期自 2018年 1月31日至 2019年 1月30日
営業収益
	有価証券売買等損益	5,250,164,606	△3,066,718,678
	営業収益合計	5,250,164,606	△3,066,718,678
営業費用
	受託者報酬	13,945,349	13,387,588
	委託者報酬	236,931,404	227,455,110
	その他費用	3,124,722	2,836,597
	営業費用合計	254,001,475	243,679,295
営業利益又は営業損失(△)		4,996,163,131	△3,310,397,973
経常利益又は経常損失(△)		4,996,163,131	△3,310,397,973
当期純利益又は当期純損失(△)		4,996,163,131	△3,310,397,973
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		636,090,963	△307,753,750
期首剰余金又は期首欠損金(△)		7,287,212,969	11,176,190,614
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,761,669,279	1,413,901,128
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,761,669,279	1,413,901,128
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,790,339,449	1,681,974,399
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,790,339,449	1,681,974,399
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		442,424,353	409,013,912
期末剰余金又は期末欠損金(△)		11,176,190,614	7,496,459,208