有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/01/31-2026/01/30)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第23期自 2024年 1月31日至 2025年 1月30日	第24期自 2025年 1月31日至 2026年 1月30日
営業収益
	有価証券売買等損益	1,992,419,246	3,246,173,433
	営業収益合計	1,992,419,246	3,246,173,433
営業費用
	受託者報酬	9,551,539	10,652,221
	委託者報酬	162,280,483	180,981,075
	その他費用	2,134,002	1,507,342
	営業費用合計	173,966,024	193,140,638
営業利益又は営業損失(△)		1,818,453,222	3,053,032,795
経常利益又は経常損失(△)		1,818,453,222	3,053,032,795
当期純利益又は当期純損失(△)		1,818,453,222	3,053,032,795
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		282,250,513	364,995,758
期首剰余金又は期首欠損金(△)		4,782,110,806	5,859,052,069
剰余金増加額又は欠損金減少額		970,342,921	971,385,995
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	970,342,921	971,385,995
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,132,448,745	1,422,531,633
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,132,448,745	1,422,531,633
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		297,155,622	267,759,853
期末剰余金又は期末欠損金(△)		5,859,052,069	7,828,183,615