有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/01/31-2024/01/30)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第21期自 2022年2月 1日至 2023年1月30日	第22期自 2023年1月31日至 2024年1月30日
営業収益
	有価証券売買等損益	455,563,153	△2,121,331,128
	営業収益合計	455,563,153	△2,121,331,128
営業費用
	受託者報酬	11,645,280	10,473,184
	委託者報酬	197,853,173	177,939,397
	その他費用	2,390,598	1,743,910
	営業費用合計	211,889,051	190,156,491
営業利益又は営業損失(△)		243,674,102	△2,311,487,619
経常利益又は経常損失(△)		243,674,102	△2,311,487,619
当期純利益又は当期純損失(△)		243,674,102	△2,311,487,619
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△113,869,521	△334,797,487
期首剰余金又は期首欠損金(△)		7,877,732,521	7,907,568,579
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,301,598,806	930,778,509
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,301,598,806	930,778,509
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,279,720,338	1,760,071,696
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,279,720,338	1,760,071,696
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		349,586,033	319,474,454
期末剰余金又は期末欠損金(△)		7,907,568,579	4,782,110,806