有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年1月31日-令和3年2月1日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第18期自 2019年1月31日至 2020年1月30日	第19期自 2020年1月31日至 2021年2月 1日
営業収益
	有価証券売買等損益	1,412,137,412	4,344,061,551
	営業収益合計	1,412,137,412	4,344,061,551
営業費用
	受託者報酬	12,689,168	13,557,642
	委託者報酬	215,588,801	230,344,218
	その他費用	2,610,645	2,346,659
	営業費用合計	230,888,614	246,248,519
営業利益又は営業損失(△)		1,181,248,798	4,097,813,032
経常利益又は経常損失(△)		1,181,248,798	4,097,813,032
当期純利益又は当期純損失(△)		1,181,248,798	4,097,813,032
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		135,960,149	379,611,422
期首剰余金又は期首欠損金(△)		7,496,459,208	8,199,195,651
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,323,835,077	2,185,190,001
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,323,835,077	2,185,190,001
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,292,776,068	2,321,702,288
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,292,776,068	2,321,702,288
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		373,611,215	352,393,553
期末剰余金又は期末欠損金(△)		8,199,195,651	11,428,491,421