有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/02/01-2023/01/30)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第20期自 2021年2月 2日至 2022年1月31日	第21期自 2022年2月 1日至 2023年1月30日
営業収益
	有価証券売買等損益	△2,770,054,154	455,563,153
	営業収益合計	△2,770,054,154	455,563,153
営業費用
	受託者報酬	14,961,660	11,645,280
	委託者報酬	254,198,453	197,853,173
	その他費用	2,214,446	2,390,598
	営業費用合計	271,374,559	211,889,051
営業利益又は営業損失(△)		△3,041,428,713	243,674,102
経常利益又は経常損失(△)		△3,041,428,713	243,674,102
当期純利益又は当期純損失(△)		△3,041,428,713	243,674,102
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△252,782,679	△113,869,521
期首剰余金又は期首欠損金(△)		11,428,491,421	7,877,732,521
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,048,268,222	1,301,598,806
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,048,268,222	1,301,598,806
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,467,342,022	1,279,720,338
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,467,342,022	1,279,720,338
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		343,039,066	349,586,033
期末剰余金又は期末欠損金(△)		7,877,732,521	7,907,568,579