有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年2月2日-令和4年1月31日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第19期自 2020年1月31日至 2021年2月 1日	第20期自 2021年2月 2日至 2022年1月31日
営業収益
	有価証券売買等損益	4,344,061,551	△2,770,054,154
	営業収益合計	4,344,061,551	△2,770,054,154
営業費用
	受託者報酬	13,557,642	14,961,660
	委託者報酬	230,344,218	254,198,453
	その他費用	2,346,659	2,214,446
	営業費用合計	246,248,519	271,374,559
営業利益又は営業損失(△)		4,097,813,032	△3,041,428,713
経常利益又は経常損失(△)		4,097,813,032	△3,041,428,713
当期純利益又は当期純損失(△)		4,097,813,032	△3,041,428,713
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		379,611,422	△252,782,679
期首剰余金又は期首欠損金(△)		8,199,195,651	11,428,491,421
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,185,190,001	2,048,268,222
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,185,190,001	2,048,268,222
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,321,702,288	2,467,342,022
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,321,702,288	2,467,342,022
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		352,393,553	343,039,066
期末剰余金又は期末欠損金(△)		11,428,491,421	7,877,732,521