有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年2月2日-平成29年1月30日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第14期自平成27年 1月 31日至平成28年 2月 1日	第15期自平成28年 2月 2日至平成29年 1月 30日
営業収益
	有価証券売買等損益	△1,283,466,226	1,558,232,933
	営業収益合計	△1,283,466,226	1,558,232,933
営業費用
	受託者報酬	18,123,483	11,145,658
	委託者報酬	307,917,965	189,364,584
	その他費用	4,047,738	3,556,470
	営業費用合計	330,089,186	204,066,712
営業利益又は営業損失(△)		△1,613,555,412	1,354,166,221
経常利益又は経常損失(△)		△1,613,555,412	1,354,166,221
当期純利益又は当期純損失(△)		△1,613,555,412	1,354,166,221
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		1,230,684,773	18,658,198
期首剰余金又は期首欠損金(△)		13,235,533,646	6,697,974,984
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,747,526,236	413,168,179
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,747,526,236	413,168,179
剰余金減少額又は欠損金増加額		6,134,194,723	798,203,711
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,134,194,723	798,203,711
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		306,649,990	361,234,506
期末剰余金又は期末欠損金(△)		6,697,974,984	7,287,212,969